윤재수의 주식 기술적 분석 무작정 따라하기
- 주식에 대한 기술적 분석(주로 차트 분석)을 통해 접근 한 책
p19. 기업의 가치분석 지표
1. 자기자본 이익률(ROE) = (당기 순이익 / 평균 자기자본) * 100
2. 주가수익비율 (PER) = 주가 / 1주당 예상 순이익
3. 이브이에비타(EV/EBITDA) = (시가총액 + 순차입금) / (영업이익 + 감가상각비 등 비현금성 비용 + 제세금)
4. 주가순자산비율 (PBR) = 주가 / 1주당 자산
p25.
1. 차트는 수급의 결과를 반영한다.
2. 주가는 관성의 원리에 따라 추세를 지속하려는 속성이 있다.
3. 주가는 파동과 사아클을 반복하려는 속성이 있다.
4. 주가에도 어느 정도 구심력이 있다.
5. 주가는 선행하는 경향이 있다.
- 이동평균선
- 패턴 분석
- 거래량 분석 ( + OBV선)
- 모멘텀 지표 활용
- MACD 활용
- 스토캐스틱 활용
- 일목균형표 할용
- 볼린저밴드 활용
p294.
1. 기본적 분석으로 종목 정하기
가. 기업가치 대비 저평가 종목
나. 성장성이 높은 기업
다. 성장흐름으로 보아 주도주와 테마주에 해당하는 기업
라. 외국인 또는 기관이 매수하고 있는 종목
마. 호재성 재료가 있는 종목
2. 기술적 분석으로 종목 선정하기
가. 거래량 최고치 갱신 종목
나. 당일 상승률 상위 종목 (상한가 종목)
다. 급등주 초기형 패턴 (최근 급등 지속 종목)
라. 신고가 예상 종목
마. 박스권 돌파 종목
사. 매물벽 돌파 종목
아. 기관, 외국인 동시 매수 종목
자. 리포트 추천이 많은 종목
- 제외 항목
가. 관리종목, 투자유의 종목, 자본잠식 종목
나. 거래량이 적은 종목
다. 기타 악재가 걸려있는 종목
- 기본적 분석으로 종목을 선정하고, 매매시점은 기술적 분석기법으로!
p299. 기본지표를 이용한 매수시점
1. 일봉차트와 주봉차트에서 추세를 그려보고 주가와 추세선이 다음과 같을 때 매수
1) 주가가 저항선을 상향 돌파하면 매수 관점에서 보고, 주가가 추세선을 하향 돌파하지 않는 한 매도하지 않습니다.
2) 횡보추세에서 박스권을 탈피하는 긴 양봉이 나타나면 매수를 검토
3) 주가 파동을 N자로 이해하고 저점이 높아지면 매수. 상승추세에서 상승파동은 폭이 크고 길지만, 조정할 때의 하락폭은 적고 짧으므로 주가가 조정될 때엔 적극 매수에 동참
2. 이동평균선이 다음의 상태일 때는 매수
1) 장단기 이동평균선이 수렴하고 있는 사태에서 주가가 5일 이동평균선을 상향돌파하거나 5일 이동평균선이 상승오로 전환할 때
2) 장단기 이동평균선이 정배열되어 있는 상태에서 주가가 5일 이동평균선에 접근할 때 (눌림목 매수)
3) 주가가 5일 이동평균선 위에 있고 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파할 때
3. 주가의 패턴을 보고 다음과 같은 모양의 패턴이 나타나면 매수관점에서 검토
- 삼중 바닥형, 원형바닥형, 쌍바닥형, V자형바닥형, 상승삼각형, 강세바닥형
4. 거래량이 급증하면 매수관점
* 보조지표를 이용한 매수시점
1. MACD로 추세변환 확인
1) MACD 곡선이 시그널 선을 만나 골든 크로스를 만들거나 골든크로스를 만든 후 기준선인 0이상으로 상승할 때
2) MACD 곡선의 파동에서 저점이 높아지는 두 번째 파동이 상승으로 전환될 때
3) 상승형 다이버전스(주가가 하락하거나 횡보중일 때 MACD 곡선이 상승하는경우)가 할 때
2. 스토캐스틱
1) %K선이 %D선을 상향 돌파하는 골든 크로스를 만들고 과매도 상태인 20을 상향 돌파할 때
2) 파동이 20이상에서 저점을 높이는 두번째 파동이 상으로 전환될 때
3) 상승형 다이버전스(주가가 하락 또는 횡보중일 때 스토캐스틱지표가 상승하는 경우)할 때
3. 일목균형표
1) 주가가 전환선과 기준선을 차례로 상향 돌파하거나, 전환선이 기준선을 상향 돌파하면서 골든크로스 그림
2) 위로부터 후행스팬, 주가, 전환선, 기준선, 구름층으로 정배열 상태
3) 음운이 양운으로 바뀔 때
4. 볼린저밴드
1) 주가가 중심선 (20일 이동평균선)을 상향 돌파하면서 좁은 밴드폭이 넓어질 때
2) 주가가 밴드의 상한선을 상향 돌파할 때
5. CCI 지표가 0이상 상승하거나 또는 100을 상향 돌파할 때
6. RSI가 50 이상 상향 돌파할 때
7. DMI와 ADX 차트에서 +DI가 -DI를 돌파한 후 ADX가 20 이상으로 상승할 때
8. Chaikin's Oscillator가 0이상일 때
9. 그물차트에서 좁아진 그물망이 위로 넓어질 때
10. 삼선전환도, P&F 차트가 상승을 그리고 있을 때
p302. 기본지표를 이용한 매도시점
1. 일봉차트와 주봉차트에서 추세를 그려보고 주가와 추세선이 다음과 같을 때 매수
1) 주가가 저항선을 하향 돌파하면 매도 관점에서 보고, 상승추세로 전환될때까지 원칙적으로 주식을 보유하지 않음
2) 상승 혹은 횡보추세에서 추세를 하향 이탈하는 긴 음봉이 나타나면 매도
3) 주가 파동을 역N자로 이해하고 고점이 낮아지면 매도. 하락 추세에서 주가가 하락할 때는 폭이 크고 길지만, 반등은 미미하므로 단기차익을 노린 매수는 실패할 확률이 높으므로 삼가야 함
2. 이동평균선이 다음의 상태일 때는 매도
1) 주가가 5일 이동평균선을 하향 돌파하거나 5일 이동평균선이 하락으로 전환되면 매도 관점
2) 장단기 이동평균선이 역배열되어 있을 때는 5일 이동평균선까지 단기 반등할 때 매도
3) 장단기 이동평균선이 횡보하여 수렴하고 있는 상태에서 주가가 하락하거나 5일 이동평균선이 하락 전환할 때 매도
3. 주가의 패턴을 보고 다음과 같은 모양의 패턴이 나타나면 매수관점에서 검토
- 삼중 천정형, 원형천정형, 쌍봉형, 역V자형, 하락삼각형, 약세바닥형
4. 거래량이 감소하면 매도관점
* 보조지표를 이용한 매수시점
1. MACD로 추세변환 확인
1) MACD 곡선이 시그널 선을 만나 데드 크로스를 만들거나 데드크로스를 만든 후 기준선인 0이하로 하락할 때
2) MACD 곡선의 파동에서 고점이 낮아지는 두 번째 파동이 하락으로 전환될 때
3) 하락형 다이버전스(주가가 상승하거나 상승 후 횡보하고 있지만 MACD 곡선이 하락하고 있을 경우)가 발생
2. 스토캐스틱
1) %K선이 %D선을 하향 돌파하는 데드 크로스를 만들고 과매수 상태인 80을 하향 돌파할 때
2) 파동이 80이하에서 고점을 낮추는 두번째 파동을 그릴 때
3) 하향형 다이버전스(주가가 상승중이지만 스토캐스틱이 하락 파동을 그릴 경우) 발생
3. 일목균형표
1) 주가가 전환선과 기준선을 차례로 하향 돌파하거나, 전환선이 기준선을 하향 돌파
2) 위로부터 구름층, 기준선, 전환선, 추가, 후행스팬으로 역배열 상태
3) 양운이 음운으로 바뀔 때
4. 볼린저밴드
1) 주가가 중심선 (20일 이동평균선)을 하향 돌파하면서 좁은 밴드폭이 넓어질 때
2) 주가가 밴드의 하한선을 뚫고 내려올 때
5. CCI 지표가 0이하 하락하거나 또는 -100을 하향 돌파할 때
6. RSI가 50 이하 하향 돌파할 때
7. DMI와 ADX 차트에서 -DI가 +DI를 돌파한 후 ADX가 80 이하로 하락할 때
8. Chaikin's Oscillator가 0이하일 때
9. 그물차트에서 좁아진 그물망이 아래로 넓어질 때
10. 삼선전환도, P&F 차트가 하락할 때